Administra y controla todas las posiciones de tu family office.
Patridesk reúne carteras, valorización y reportería de todas tus familias en un solo lugar, y le da a cada socio un portal seguro para seguir su patrimonio.
Tu marca, tu plataforma. Elige el estilo.
Cada demo es una plataforma white label con su propia marca y colores, todas sobre la misma base. Así se vería Patridesk con la identidad de tu oficina.
¿Quieres verlas funcionando con datos reales? Agenda una demostración y te guiamos por la que más se parezca a tu oficina.
Agendar demostraciónTodo lo que hace tu oficina, en un solo sistema
Diseñado con family offices reales: desde la carga de posiciones hasta el reporte que reciben las familias.
Carteras multi-activo
Renta fija, fondos mutuos, acciones, opciones y activos alternativos consolidados en una sola vista.
Reporte Diario y Mensual
Reportes en PDF con el branding de tu oficina, listos para enviar a cada familia o socio.
Valorización de mercado
Precios de mercado integrados para valorizar posiciones y medir rendimientos al cierre de cada día.
Consolidación patrimonial
Patrimonio total por familia, portafolio y clase de activo, con evolución histórica y proyección.
Acceso con passkeys
Inicio de sesión biométrico (WebAuthn) para los socios, sin contraseñas que se filtren o se olviden.
Portal de clientes
Cada socio entra a su propio portal a revisar cartera, reportes y análisis, con permisos por rol.
Cada clase de activo, con su propia lógica
Seis módulos especializados que hablan el idioma de cada instrumento y se consolidan en un mismo patrimonio.
Renta Fija
Bonos y depósitos con devengo de intereses, TIR y control de vencimientos.
Fondos Mutuos
Cuotas por fondo con valorización diaria y registro de aportes y rescates.
Acciones
Posiciones en acciones de todos los mercados, con precio de mercado y rendimiento por instrumento.
Opciones
Contratos call y put con prima, strike y vencimiento, valorizados al cierre.
Notas Financieras
Productos estructurados con cupones, barreras y seguimiento de subyacentes.
Activos Alternativos
Private equity, inmobiliario y otros ilíquidos, con opción de vincular forex y crypto al patrimonio consolidado.
Carga de posiciones desde Excel
Importa las cartolas de tus custodios sin digitar posición por posición. Patridesk reconoce y procesa los formatos Excel de JP Morgan y BCI Miami, y deja las posiciones listas para valorizar y reportar.
De los Excel de tus custodios al reporte final
Cuatro pasos: subes las cartolas y la plataforma hace el resto.
Subes tus Excel
Cargas las cartolas de tus custodios (JP Morgan, BCI Miami) tal como llegan, sin digitar posiciones.
Consolidación
La plataforma valoriza cada posición a mercado y consolida el patrimonio por familia, portafolio y clase de activo.
Portal
Cada socio entra a su portal seguro, con tu marca, a revisar su cartera, evolución y análisis.
Reportes
Generas los reportes diario y mensual en PDF con tu branding, listos para enviar a cada familia.
Te mostramos el flujo completo con tus propios Excel.
Empieza con la implementación, sigue con la operación continua
Ponemos tu plataforma en marcha con tu marca y la mantenemos operando, actualizada y con soporte.
Implementación y Desarrollo
Un desarrollo que deja la plataforma personalizada y operando con la identidad de tu oficina.
- 1 cambio de branding completo a tu marca (logo, colores y tipografía)
- Ajustes de gráficos a lo que tu oficina necesita ver
- Ajustes de los datos de detalle por instrumento
- Ajustes de los reportes diario y mensual
- Dominio, infraestructura y despliegue productivo incluidos
- Capacitación de entrega a tu equipo
El valor se conversa en la reunión, según el alcance de tu oficina.
Suscripción y Soporte
Una vez en marcha, mantenemos tu plataforma funcionando, actualizada y con soporte. Comprometidos con resultados, no con horas.
- Hosting, infraestructura y correo de la plataforma
- Precios de acciones actualizados cada 10 minutos
- Gestión y renovación del dominio
- Monitoreo 24/7, parches de seguridad y respaldos
- Soporte técnico y reunión mensual de seguimiento
- SLA por resultados: crítico en 4 h · alto en 1 día hábil
- Licencia de uso de la plataforma
Renovación mensual automática. El valor se conversa en la reunión.
Hablemos de tu oficina
Déjanos tus datos y te contactamos para mostrarte Patridesk funcionando con un caso parecido al tuyo.